（详细图文使用流程请下载附件）

一、系统进入：

    1、进入方式：

（注：其他浏览器使用本系统时易出现功能障碍，建议使用谷歌浏览器）

    方式一：在浏览器中直接输入网址：http://10.8.1.126/dlpt/

    方式二：通过遵义医科大学财务处主页进入：

用户名：教职工为工号，学生为学号；密码：初始密码为Zmu@工号/学号后4位（如学号/工号是123456的登录密码为Zmu@3456）或Zmu@身份证后6位或Zmu@工号/学号。

    2、完善个人信息：

进入系统后请务必完善个人信息（银行信息[卡号维护]<如个人银行账号变更可直接在卡号维护里填写新银行账号>

、联系方式[修改]）：

点击上图 “财务查询系统”、“网上报账系统”、“网上审批系统”、“网上申报管理系统”分别进入财务查询系统、网上报账系统、网上审批系统、网上申报系统。

二、财务查询系统：

    1、部门经费/项目经费查询：

查询系统主页如下图，部门负责人/项目负责人可查询到相应部门经费/项目经费；

点击相应项目后的链接，可查询到相应明细。如点击“收支”，可查询到项目的收支明细。

    2、工资查询：

点击右上“我的工资”，可查询到个人工资明细。

    3、其他收入查询：

依次点击右上“我的工资”“其他收入明细”，可查询到个人其他收入明细。

    4、微信公众号相关查询：

关注“遵义医科大学财务处”微信公众号，完善个人信息后（账号：学号/工号；密码：与财务网上办公系统登录密码一致，初始密码为Zmu@工号/学号后4位（如学号/工号是123456的登录密码为Zmu@3456）或Zmu@身份证后6位或Zmu@工号/学号），职工可查询工资、其他收入；部门负责人/项目负责人可查询部门经费/项目经费；学生可进行缴费查询和微信缴费；如银行账号变更可直接在卡号维护里填写。

    5、学生缴费查询：

学生进入查询主页可看到自己的缴费情况

三、网上报账系统：

    1、项目授权管理：

部门负责人/项目负责人可进入财务网上综合服务平台主页“项目授权管理”对自己负责的项目授权给他人报销。如找不到要使用的项目，请联系财务处工作人员（0851-28643881/3882）。（若为公共项目，可不通过授权，直接输入部门编号、项目编号后报销，公共项目附件5）

    （1）项目授权：

可授予单个人多个项目，项目授权——授权系统列表选择报销系统——输入被授权人工号/学号——对相应项目的“授权使用”挑勾——选择授权截止时间——填写授权金额——允许二次授权中：“允许”表示被授权人还可以向其他人授权使用；“不允许”表示被授权人只能自己使用，不得向他人授权——金额累加/更改：“累加”表示可累计使用的被授权金额；“更改”表示单次可使用的授权金额。注：授权金额超过项目余额无效。

    （2）批量授权：

可将单个项目授权给一人、多个项目授权给一人，也可将一个项目授权给多人，还可将多个项目同时授权给多人使用，批量授权——授权系统列表选择“报销系统”——录入被授权人工号/学号检索后插入——授权截止日期选择——在相应授权项目的授权使用前挑勾——授权。

    （3）取消授权：

对已授权的项目取消授权，取消授权——系统列表选择报销系统——在相应项目后的取消授权前挑勾——批量取消授权。

上图中我的项目、授权日志、被授权日志、项目概览分别可查询相应内容。财务查询系统、网上申报管理系统的授权流程与报销系统类似。

    2、日常网上报销单填写：

    （1）项目选择：

日常报销——新业务填报

选择相应项目（需要报销的费用从哪里出,若为公共项目，可不通过授权，直接输入部门编号、项目编号后报销，公共项目详见附件5）：

项目选择好后，进入下一步（报销费用明细）

    （2）报销单填写：

根据要报销的内容选择相应的报销项目与子项目，填写好关键字摘要、单据数、金额，填写好后进入“下一步（支付方式）”

    （3）支付方式选择：

支付方式包括：冲借款、对公支付、对私支付，若针对此项报销业务有借款，请先冲借款；

若为对公支付，请填写好附言、对方单位（若系统里检索不到或检索出来的信息有误，请新增；若系统提示重复，不能新增，请致电0851-28643886）、金额，如同时付给多家单位，请点击新增；

若为对私支付，请选择好人员、职工号（其他人时需录入职工号）、工资卡号、金额，如同时付款给多人，请点击新增。若对私支付选择的人员系统中没有工资卡号，请他个人进登录主页里维护银行账号。

注：上图中“下一步（提交）”与“下一步（【提交线上审批】）”的区别，“下一步（【提交线上审批】）”表示可提交至审批系统，可进行网上签字；而“下一步（提交）”打印出来的报销单还需要找相应领导签字。所以请点击“下一步（【提交线上审批】）”。

    （4）票据信息上传：

点击““下一步（【提交线上审批】）”，进入网上审批单页面，可选择上传票据相关信息，填写备注信息。为了便于审批及审批过程中可能遇到的疑问，请上传发票、合同金额页、合同盖章页、项目清单等。

如发现审批流程有误，请点击“编辑流程”，在“审批人编号”栏重新输入审批人编号后“保存流程”。

    （5）查看审批物流：

网上审批单确认提交审批后，可进行审批物流查看：我的项目——已提交业务——日常报销——选择所要查询的报销单查看相应审批物流。

    （6）审批单撤销、修改：

我的项目——已提交业务——业务类型选择（如日常报销、差旅、借款）——选择自己要撤销的审批单——取消提交。审批单撤销后，在“待提交业务”里就能查看并修改撤销的审批单，修改后需要重新提交审批。

    （7）报销单的打印：

我的项目——已提交业务——业务类型选择（如日常报销）——选择相应报销单——查看审批物流（报销单打印需在审批物流全部完成后）——点击相应报销单的“业务编号”——在弹出的报销单页面点击“右键”——打印。

打印后，请将此报销单、发票、合同及其他相关附件一同交到财务处会计核算科。

    3、国内差旅报销单的填写：

交通费通过行程单填写，如下图，其余与日常报销相同。

    4、借款单的填写：

与日常报销相同。

四、网上审批系统

    1、电脑审批流程：

    （1）待审批单查看：

审批业务——部门菜单——未审批——选择要审批的业务单——点击审批

    （2）审批：

录入审核意见——点击盖章——录入签章密码（初始密码为123或身份证后六位，请务必修改密码）——点击确认后如下图

    （3）通过与驳回：

盖章之后如无问题可下拉点击通过，如有问题可驳回

    （4）签章密码的修改：

    选项——修改签章密码

    2、手机审批流程：

    （1）手机审批平台的安装：

安卓手机：安卓版“天财审批”请向财务人员索取，也可发消息至邮箱：1145064293@qq.com;索取，安装软件如无法打开请先安装QQ浏览器，安装时选择“遵义医科大学”后确定；

苹果手机：在APP Store里搜索“天财审批”（请注意：非“天财审批平台”）——下载安装——安装时选择“遵义医科大学”后确定。

    （2）手机审批：

手机审批平台的账号为工号，密码同财务网上办公登录密码（密码修改：财务网上办公登录后页面主页的姓名工号后），初始密码为123或者身份证后6位，审批流程同电脑版。

手机审批平台签章密码的修改：我的——修改签章密码。

手写签字的录入：我的——修改个人信息——切换图片——手写——（手写自己名字完成后）确定——保存

五、网上申报管理系统

    1、学生劳务申报：

    （1）发放类型选择：

依次进入：学生劳务申报——学生劳务发放录入，选择发放类型：学生科研劳务费、校内学生稿酬、学生其他申报，点击“填写申报表”。

    （2）经费项目选择：

第二步选择发放经费，点击“经费选择”，选中本次发放的经费项目后点击“经费选取”。

    （3）人员明细填报：

人员明细填报可以选择手动录入，导入，人员选择等

手动录入：点击新增行，输入学号，确定之后系统会自动带出该学生的姓名，银行账号等，若银行账号有误，可以手填银行账号

格式导入：首先点击学生模版导出，导出模版之后，按照模版来填写信息，填写完毕之后导入，系统会生成明细

人员选择：根据条件选择学生

    （4）保存提交：

可以选择保存（暂不提交）、线上审批、线下提交等方式。

线下提交：选择线下提交，系统判断申报表无误后，提示提交成功，可以跳转打印发放表

线上审批：选择“线上审批”，系统会自动查询项目所属审批流程。审批流程无误后，可以点击上传附件（图片格式）上传本次申报表的附件，以供审批查看。上传完毕之后点击“提交”。

    （5）学生劳务发放管理：

提交的学生劳务申报单，可以在“学生劳务发放管理”查看

点击“更多操作”，可以对单据进行各个操作。

修改（保存未提交的单据）

打印（线下提交的单据可直接打印找相应负责人签字、线上审批已通过才可打印单据）

复制（复制成为一个新的申报单据）

删除（进入审批流程，且有人审批，并未审批完毕的，不可删除）

关闭（关闭查看）

审批流程查看：点击审批流程下方的“查看”，可以查看该单据对应的审批流程、审批状态。

    2、校外人员劳务申报：

    （1）校外人员信息采集：

校外劳务发放，首先要进行的是校外劳务人员的信息采集。点击“校外人员劳务申报”，选择“校外人员信息采集”，可以选择“单独采集”、“信息导入”。

单独采集：点击“新增”，输入人员各项信息，输入完毕“保存”。

校外人员信息导入：首先下载导入模版，在模版表格填写所需的人员信息（齐全），填写完毕之后导入信息，系统会保存已经录入的人员信息。

    （2）发放类型选择：

选择“校外人员劳务申报发放录入”，选择相应发放类型后“填写申报表”。

    （3）经费项目选择：

选中本次发放经费项目后点击“经费选取”。

    （4）人员明细填报：

单独选择人员：选择人员，系统会带出人员信息，填写本次发放信息，金额等。

模版导入：首先导出校外模版，按照模版填写明细，之后导入。

    （5）保存提交：

提交方式，以及后续单据管理同学生模块一致。

    （6）校外人员劳务申报发放管理：

同学生劳务发放管理。

    3、财务人员银行导盘操作：

    （1）学生发放数据银行导盘：

账务系统制单完毕之后，进入首页：出纳管理——助研费管理——银行下发

选择“流水日期”、“凭证日期”、“发放项目”等条件

选择“发放文件储存路径”，点击“检索”，检索出数据，点击“下发”即可生成报盘文件

   （2）校外劳务费银行报盘：

校外劳务制单完毕之后，在个人收入系统里导出报盘文件，进入：劳务收入管理—劳务收入银行报盘

选择检索报盘条件，勾选人员信息银行账号，选择文件存储路径，点击“检索”，查看数据，确认之后点击上报，即可生成报盘文件

   如使用上遇到问题请联系0851-28643881/28643882/28609590/28643886